Обязанности:
- Учет операций движения денежных средств на рублевых и валютных счетах Общества;покупка/продажа валюты.
- Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка и отправка платежных поручений через ДБО «Банк-клиент». Осуществление контроля за статусом исполнения платежей.
- Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (счета 51, 52, 55).
- Направление через ДБО «Банк-клиент» заявок на получение траншей по открытым кредитным линиям;ежемесячная сверка по процентам по кредиту.
- Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на депозитных вкладах, по операциям конвертации валюты;ежедневные котировки депозитных ставок.
- Знание законодательства РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Закон о валютном регулировании и валютном контроле 173-ФЗ, инструкции и прочие документы ЦБ РФ 181-И, Указ президента 771). Взаимодействие с отделом ВЭД.
-
Подготовка ответов банкам в случае запроса комплаенса по валютному контролю.
-
Подготовка,проверка,контроль документации в соответствии с нормами валютного контроля, в т. ч. проверка импортных и экспортных контрактов.
-
Контроль своевременного предоставления информации о поступлении экспортной выручки.
Требования:
- Высшее профессиональное образование;
- Практический опыт работы в бухгалтерии в должности: бухгалтера на участке банк и опыт выполнения функций валютного контроля от 3-х лет;
- Хорошее знание офисных программ Excel, Word;
- Личностные качества: ответственное отношение к работе, пунктуальность, внимательность.
Условия:
- График 5/2 с 09:00 до 18:00 пт до 17:00;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Современный офис в Бизнес - центре "Форте" (центр).
Ключевые навыки
- Работа с большим объемом информации
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Авансовые отчеты
- Отчет о движении денежных средств
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 62
Вакансия опубликована 14 марта 2025 в Ростове-на-Дону